| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210222 | INSS - SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210225 | INSS - M C TRANSPORTES & TURISMO EIRELLI | 0,00 | 408,27 | 408,27 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210227 | INSS - MARTORE CONSTRUÇÕES LTDA | 12.232,40 | 40.845,40 | 43.528,52 | 14.915,52 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210230 | INSS - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 16.974,02 | 16.974,02 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210301 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 26.792,99 | 26.746,37 | 12.329,66 | 12.376,28 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210303 | IRRF - COOPERATIVA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210401 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PF | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 71,75 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210403 | IRRF - ALUGUEL | 3.297,50 | 3.297,50 | 1.495,76 | 1.495,76 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210501 | PIS COFINS CSLL S/ SERVICOS DE TERCEIROS LEI 10.833/03 | 100.338,10 | 100.338,10 | 54.831,74 | 54.831,74 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210601 | ISS - CENTRAL - CCDM | 47.833,80 | 83.082,18 | 77.422,59 | 42.174,21 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210602 | ISS - SESC NAZARE | 81,04 | 1.435,45 | 1.354,41 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210603 | ISS - SESC PIATÃ | 5.090,84 | 11.802,78 | 6.711,94 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210604 | ISS - SESC CENTRO | 67,77 | 0,00 | 0,00 | 67,77 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210605 | ISS SESC COMERCIO | 0,00 | 2.181,52 | 2.181,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000211210606 | ISS - SESC AQUIDABA | 1.204,58 | 1.393,19 | 568,87 | 380,26 |
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