| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0000000433140103 | TURISMO SOCIAL | 5.451.487,41 | 5.808.778,08 | 357.290,67 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000433190101 | DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO | 12,00 | 62,00 | 50,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000433190103 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | 208.713,71 | 212.047,95 | 3.334,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000433190105 | SERVICOS DE MATRICULA - RELACIONAMENTO COM CLIENTES - CARTEIRAS | 64.555,50 | 67.562,00 | 3.006,50 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000433210101 | O. VPAS ALUGUEIS | 9.484,40 | 9.484,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000433210301 | O. VPAS ARRENDAMENTOS | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000433210901 | O. VPAS DE SERVICOS | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000445110101 | REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BB | 1.418.638,69 | 1.470.083,58 | 51.444,89 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000445110102 | REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - CEF | 7.784.579,37 | 8.612.376,84 | 827.797,47 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000449110101 | JUROS AUFERIDOS | 16.392,54 | 16.392,54 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000449110201 | DESCONTOS OBTIDOS | 32.750,26 | 32.751,16 | 0,90 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000449110901 | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS | 22.441,68 | 41.397,92 | 18.956,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000462110101 | VALORIZACAO DE ATIVOS | 179.565.507,30 | 179.565.507,30 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000499110101 | O. VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000499110301 | O. VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 67.343.876,09 | 67.359.401,99 | 15.525,90 | 0,00 |
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