| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 83.323.286,23 | 61.801.999,63 | 62.624.682,36 | 82.500.603,50 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 146.052,25 | 444.134,48 | 434.634,36 | 155.552,37 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 146.052,25 | 444.134,48 | 434.634,36 | 155.552,37 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 146.052,25 | 444.134,48 | 434.634,36 | 155.552,37 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 403.043,96 | 44.836.964,87 | 44.817.106,94 | 422.901,89 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 403.043,96 | 44.836.964,87 | 44.817.106,94 | 422.901,89 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 403.043,96 | 44.836.964,87 | 44.817.106,94 | 422.901,89 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.774.190,02 | 16.520.900,28 | 17.372.941,06 | 81.922.149,24 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.774.190,02 | 16.520.900,28 | 17.372.941,06 | 81.922.149,24 |
| . junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.774.190,02 | 16.520.900,28 | 17.372.941,06 | 81.922.149,24 |
| . junho | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 21.490.264,03 | 19.364.330,24 | 17.138.988,38 | 23.715.605,89 |
| . junho | 2024 | 1.1.2.1 | Clientes | 7.202.066,33 | 3.494.035,32 | 2.850.790,68 | 7.845.310,97 |
| . junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 7.202.066,33 | 3.494.035,32 | 2.850.790,68 | 7.845.310,97 |
| . junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.368.944,05 | 2.370.268,85 | 2.584.394,14 | 5.154.818,76 |
| . junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.368.944,05 | 2.370.268,85 | 2.584.394,14 | 5.154.818,76 |
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