| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . junho | 2022 | 0000000001138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 856.106,16 | 44.850,16 | 52.318,77 | 848.637,55 |
| . junho | 2022 | 0000000001138199 | OUTROS DÉBITOS | 260.228,79 | 53.795,47 | 102.477,90 | 211.546,36 |
| . junho | 2022 | 0000000001156101 | ALMOXARIFADO | 4.420.311,92 | 1.630.727,88 | 1.591.413,75 | 4.459.626,05 |
| . junho | 2022 | 0000000001156201 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 112.301,93 | 78.303,60 | 95.803,32 | 94.802,21 |
| . junho | 2022 | 0000000001191101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 17.150,73 | 0,00 | 9.065,73 | 8.085,00 |
| . junho | 2022 | 0000000001197101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 581.354,46 | 1.244.925,04 | 1.209.457,69 | 616.821,81 |
| . junho | 2022 | 0000000001198102 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.608,09 | 3,71 | 3,71 | 1.608,09 |
| . junho | 2022 | 0000000001231101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 45.405.768,55 | 1.152.378,51 | 310.537,23 | 46.247.609,83 |
| . junho | 2022 | 0000000001231102 | VEÍCULOS | 4.216.130,72 | 785.060,00 | 0,00 | 5.001.190,72 |
| . junho | 2022 | 0000000001231199 | OUTROS BENS MÓVEIS | 7.585,50 | 0,00 | 0,00 | 7.585,50 |
| . junho | 2022 | 0000000001232101 | TERRENOS | 2.799.208,61 | 0,00 | 0,00 | 2.799.208,61 |
| . junho | 2022 | 0000000001232102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 5.835.974,86 | 333.524,18 | 1.573,85 | 6.167.925,19 |
| . junho | 2022 | 0000000001232103 | EDIFICAÇÕES | 310.365.479,50 | 0,00 | 0,00 | 310.365.479,50 |
| . junho | 2022 | 0000000001238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -27.711.196,67 | 289.632,15 | 443.305,45 | -27.864.869,97 |
| . junho | 2022 | 0000000001238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -22.888.488,37 | 0,00 | 592.761,05 | -23.481.249,42 |
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