| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 82.500.603,50 | 68.850.155,09 | 68.661.710,46 | 82.689.048,13 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 82.500.603,50 | 68.850.155,09 | 68.661.710,46 | 82.689.048,13 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 155.552,37 | 467.730,09 | 479.680,71 | 143.601,75 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 155.552,37 | 467.730,09 | 479.680,71 | 143.601,75 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 155.552,37 | 467.730,09 | 479.680,71 | 143.601,75 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 422.901,89 | 49.831.996,53 | 49.821.213,99 | 433.684,43 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 422.901,89 | 49.831.996,53 | 49.821.213,99 | 433.684,43 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 422.901,89 | 49.831.996,53 | 49.821.213,99 | 433.684,43 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 81.922.149,24 | 18.550.428,47 | 18.360.815,76 | 82.111.761,95 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 81.922.149,24 | 18.550.428,47 | 18.360.815,76 | 82.111.761,95 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 81.922.149,24 | 18.550.428,47 | 18.360.815,76 | 82.111.761,95 |
| . julho | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 23.715.605,89 | 23.314.092,03 | 22.378.358,11 | 24.651.339,81 |
| . julho | 2024 | 1.1.2.1 | Clientes | 7.845.310,97 | 6.846.490,27 | 6.508.063,19 | 8.183.738,05 |
| . julho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 7.845.310,97 | 6.846.490,27 | 6.508.063,19 | 8.183.738,05 |
| . julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.154.818,76 | 2.593.274,04 | 3.901.257,18 | 3.846.835,62 |
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