| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 15.870.294,92 | 16.467.601,76 | 15.870.294,92 | 16.467.601,76 |
| . julho | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 115.329.481,52 | 1.299.373,97 | 1.175.103,42 | 115.453.752,07 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.259.394,95 | 1.076.703,48 | 1.075.648,52 | 2.260.449,91 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.259.394,95 | 1.076.703,48 | 1.075.648,52 | 2.260.449,91 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 141.525,61 | 446.671,39 | 378.131,45 | 210.065,55 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 141.525,61 | 446.671,39 | 378.131,45 | 210.065,55 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 141.525,61 | 446.671,39 | 378.131,45 | 210.065,55 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | Adiantamentos de Salários | 1.611.538,19 | 273.875,13 | 308.756,34 | 1.576.656,98 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | Adiantamentos de Salários | 1.611.538,19 | 273.875,13 | 308.756,34 | 1.576.656,98 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | Adiantamentos de Salários | 1.611.538,19 | 273.875,13 | 308.756,34 | 1.576.656,98 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 288.766,03 | 16.222,74 | 10.051,28 | 294.937,49 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 288.766,03 | 16.222,74 | 10.051,28 | 294.937,49 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 288.766,03 | 16.222,74 | 10.051,28 | 294.937,49 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo e SAD | 175.180,54 | 226.038,08 | 245.678,51 | 155.540,11 |
| . julho | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 175.180,54 | 226.038,08 | 245.678,51 | 155.540,11 |
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