| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 21.914.804,07 | 18.367.735,49 | 17.962.110,11 | 22.320.429,45 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1 | Clientes | 6.830.204,03 | 3.148.397,19 | 2.877.510,07 | 7.101.091,15 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 6.830.204,03 | 3.148.397,19 | 2.877.510,07 | 7.101.091,15 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.341.258,98 | 2.970.404,52 | 2.747.350,35 | 5.564.313,15 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.341.258,98 | 2.970.404,52 | 2.747.350,35 | 5.564.313,15 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.341.258,98 | 2.970.404,52 | 2.747.350,35 | 5.564.313,15 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 29.084,71 | 0,00 | 1.220,64 | 27.864,07 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 29.084,71 | 0,00 | 1.220,64 | 27.864,07 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.01.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 29.084,71 | 0,00 | 1.220,64 | 27.864,07 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 1.433.036,16 | 176.732,67 | 123.365,08 | 1.486.403,75 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.01 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 1.433.036,16 | 176.732,67 | 123.365,08 | 1.486.403,75 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.01.28 | Departamento Nacional | 1.433.036,16 | 176.732,67 | 123.365,08 | 1.486.403,75 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 26.824,18 | 1.260,00 | 5.574,00 | 22.510,18 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outras Contas a Receber | 26.824,18 | 1.260,00 | 5.574,00 | 22.510,18 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | Outras Contas a Receber | 26.824,18 | 1.260,00 | 5.574,00 | 22.510,18 |
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