| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 210.604,78 | 5.500,39 | 0,00 | 216.105,17 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 210.604,78 | 5.500,39 | 0,00 | 216.105,17 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo e SAD | 13.350,52 | 69.468,75 | 61.978,05 | 20.841,22 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 13.350,52 | 69.468,75 | 61.978,05 | 20.841,22 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo e SAD | 13.350,52 | 69.468,75 | 61.978,05 | 20.841,22 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 58.519,86 | 148.410,25 | 165.154,86 | 41.775,25 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 58.519,86 | 148.410,25 | 165.154,86 | 41.775,25 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 58.519,86 | 148.410,25 | 165.154,86 | 41.775,25 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 5.625,01 | 5.625,01 | 0,00 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 5.625,01 | 5.625,01 | 0,00 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 5.625,01 | 5.625,01 | 0,00 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 13.049,86 | 13.049,86 | 0,00 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 13.049,86 | 13.049,86 | 0,00 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 13.049,86 | 13.049,86 | 0,00 |
| 10. outubro | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.124.063,61 | 262.743,29 | 168.468,42 | 4.218.338,48 |
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