| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2022 | 0000000001111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 169.116.783,40 | 16.003.764,51 | 14.791.691,35 | 170.328.856,50 |
| . setembro | 2022 | 0000000001113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 36.458.734,86 | 36.458.734,86 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 0000000001121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.914.347,40 | 2.079.896,70 | 1.731.131,86 | 4.263.112,24 |
| . setembro | 2022 | 0000000001121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 64.815,00 | 530,00 | 3.456,00 | 61.889,00 |
| . setembro | 2022 | 0000000001121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 142.307,24 | 90.645,53 | 64.825,96 | 168.126,81 |
| . setembro | 2022 | 0000000001121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 48.064,87 | 23.958,00 | 34.091,80 | 37.931,07 |
| . setembro | 2022 | 0000000001122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.723.995,40 | 13.510.790,82 | 13.723.995,40 | 13.510.790,82 |
| . setembro | 2022 | 0000000001131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 64.238,75 | 329.006,78 | 349.315,92 | 43.929,61 |
| . setembro | 2022 | 0000000001131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 964.029,96 | 320.986,71 | 293.214,86 | 991.801,81 |
| . setembro | 2022 | 0000000001131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 165.892,77 | 3.693,21 | 0,00 | 169.585,98 |
| . setembro | 2022 | 0000000001131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 6.198,82 | 86.521,83 | 88.317,24 | 4.403,41 |
| . setembro | 2022 | 0000000001131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 26.324,13 | 93.041,84 | 103.509,76 | 15.856,21 |
| . setembro | 2022 | 0000000001131107 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 4.856,42 | 4.856,42 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 0000000001131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 42.081,93 | 42.081,93 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 0000000001131199 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 48,73 | 0,00 | 0,00 | 48,73 |
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