| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2022 | 0000000001238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -28.569.625,20 | 0,00 | 453.704,51 | -29.023.329,71 |
| . setembro | 2022 | 0000000001238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -24.666.285,07 | 0,00 | 592.777,17 | -25.259.062,24 |
| . setembro | 2022 | 0000000001241101 | SOFTWARES | 1.569.340,48 | 0,00 | 0,00 | 1.569.340,48 |
| . setembro | 2022 | 0000000001242101 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| . setembro | 2022 | 0000000002111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 285.289,77 | 4.987.881,39 | 4.873.302,00 | 170.710,38 |
| . setembro | 2022 | 0000000002111102 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 13.948,99 | 9.346,34 | 9.545,85 | 14.148,50 |
| . setembro | 2022 | 0000000002111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 13.757.273,07 | 610.708,05 | 1.399.999,14 | 14.546.564,16 |
| . setembro | 2022 | 0000000002114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 6.773.288,25 | 1.523.759,67 | 1.559.854,70 | 6.809.383,28 |
| . setembro | 2022 | 0000000002131101 | CONTAS A PAGAR | 5.224.773,02 | 6.010.833,08 | 6.555.928,69 | 5.769.868,63 |
| . setembro | 2022 | 0000000002141101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 259.236,19 | 297.577,50 | 207.334,41 | 168.993,10 |
| . setembro | 2022 | 0000000002171101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 192.667,91 | 192.667,91 | 609.282,99 | 609.282,99 |
| . setembro | 2022 | 0000000002174101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 3.786,39 | 3.786,39 | 3.786,39 | 3.786,39 |
| . setembro | 2022 | 0000000002181101 | RECEITAS A APROPRIAR | 157.377,70 | 60.735,59 | 55.840,55 | 152.482,66 |
| . setembro | 2022 | 0000000002189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.209.085,39 | 0,00 | 44.340,66 | 1.253.426,05 |
| . setembro | 2022 | 0000000002189105 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 4.303,66 | 68,00 | 27,72 | 4.263,38 |
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