| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2022 | 0000000008129103 | CONTRATOS | 78.266.652,21 | 0,00 | 618.658,32 | 78.885.310,53 |
| . setembro | 2022 | 0000000008129199 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| . setembro | 2022 | 0000000111110101 | CAIXA | 117.547,90 | 606.736,75 | 577.227,52 | 147.057,13 |
| . setembro | 2022 | 0000000111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 297.336,66 | 37.798.231,99 | 37.754.646,07 | 340.922,58 |
| . setembro | 2022 | 0000000111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 169.116.783,40 | 16.003.764,51 | 14.791.691,35 | 170.328.856,50 |
| . setembro | 2022 | 0000000111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 36.458.734,86 | 36.458.734,86 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 0000000112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.914.347,40 | 2.079.896,70 | 1.731.131,86 | 4.263.112,24 |
| . setembro | 2022 | 0000000112110301 | REGIONAL ACRE | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| . setembro | 2022 | 0000000112110302 | REGIONAL ALAGOAS | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 0000000112110304 | REGIONAL AMAZONAS | 1.611,87 | 0,00 | 0,00 | 1.611,87 |
| . setembro | 2022 | 0000000112110306 | REGIONAL CEARÁ | 672,85 | 0,00 | 576,00 | 96,85 |
| . setembro | 2022 | 0000000112110307 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 15.627,87 | 0,00 | 576,00 | 15.051,87 |
| . setembro | 2022 | 0000000112110309 | REGIONAL GOIÁS | 418,89 | 0,00 | 0,00 | 418,89 |
| . setembro | 2022 | 0000000112110310 | REGIONAL MARANHÃO | 9.991,20 | 530,00 | 576,00 | 9.945,20 |
| . setembro | 2022 | 0000000112110311 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.276,98 | 0,00 | 0,00 | 1.276,98 |
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