| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2022 | 0000000112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 142.307,24 | 90.645,53 | 64.825,96 | 168.126,81 |
| . setembro | 2022 | 0000000112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 48.064,87 | 23.958,00 | 34.091,80 | 37.931,07 |
| . setembro | 2022 | 0000000112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.723.995,40 | 13.510.790,82 | 13.723.995,40 | 13.510.790,82 |
| . setembro | 2022 | 0000000113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 64.238,75 | 329.006,78 | 349.315,92 | 43.929,61 |
| . setembro | 2022 | 0000000113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 964.029,96 | 320.986,71 | 293.214,86 | 991.801,81 |
| . setembro | 2022 | 0000000113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 165.892,77 | 3.693,21 | 0,00 | 169.585,98 |
| . setembro | 2022 | 0000000113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 6.198,82 | 86.521,83 | 88.317,24 | 4.403,41 |
| . setembro | 2022 | 0000000113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 26.324,13 | 93.041,84 | 103.509,76 | 15.856,21 |
| . setembro | 2022 | 0000000113110701 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 4.856,42 | 4.856,42 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 0000000113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 42.081,93 | 42.081,93 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 0000000113119901 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 48,73 | 0,00 | 0,00 | 48,73 |
| . setembro | 2022 | 0000000113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.122.113,29 | 44.340,66 | 0,00 | 1.166.453,95 |
| . setembro | 2022 | 0000000113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.372.948,09 | 44.006,15 | 0,00 | 2.416.954,24 |
| . setembro | 2022 | 0000000113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 859.723,41 | 43.551,76 | 42.532,33 | 860.742,84 |
| . setembro | 2022 | 0000000113819901 | OUTROS DÉBITOS | 208.748,77 | 34.942,16 | 37.474,78 | 206.216,15 |
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