| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2022 | 0000000000081291 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 227.669.056,00 | 265.337,52 | 68.280,00 | 227.471.998,40 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001111101 | CAIXA | 135.146,86 | 515.536,25 | 508.371,22 | 142.311,89 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 790.740,92 | 33.537.712,45 | 33.352.693,97 | 975.759,40 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 152.370.367,50 | 14.430.461,16 | 12.556.653,22 | 154.244.175,50 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.208.162,39 | 32.208.162,39 | 0,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.180.091,28 | 1.615.259,79 | 1.497.636,67 | 4.297.714,40 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 38.216,24 | 0,00 | 0,00 | 38.216,24 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 172.472,26 | 14.087,36 | 1.018,38 | 185.541,24 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 35.958,47 | 9.556,00 | 12.945,20 | 32.569,27 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.792.507,58 | 12.793.633,48 | 12.792.507,58 | 12.793.633,48 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 62.426,43 | 399.004,46 | 249.848,20 | 211.582,69 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 718.588,43 | 268.795,48 | 268.066,10 | 719.317,81 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 33.791,55 | 0,00 | 33.791,55 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 8.232,48 | 65.500,90 | 64.082,28 | 9.651,10 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000001131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 10.204,41 | 45.628,83 | 49.903,86 | 5.929,38 |
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