| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2022 | 0000000111110101 | CAIXA | 135.146,86 | 515.536,25 | 508.371,22 | 142.311,89 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 790.740,92 | 33.537.712,45 | 33.352.693,97 | 975.759,40 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 152.370.367,50 | 14.430.461,16 | 12.556.653,22 | 154.244.175,50 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.208.162,39 | 32.208.162,39 | 0,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.180.091,28 | 1.615.259,79 | 1.497.636,67 | 4.297.714,40 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000112110304 | REGIONAL AMAZONAS | 1.611,87 | 0,00 | 0,00 | 1.611,87 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000112110306 | REGIONAL CEARÁ | 96,85 | 0,00 | 0,00 | 96,85 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000112110307 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 1.611,87 | 0,00 | 0,00 | 1.611,87 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000112110309 | REGIONAL GOIÁS | 418,89 | 0,00 | 0,00 | 418,89 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000112110310 | REGIONAL MARANHÃO | 9.415,20 | 0,00 | 0,00 | 9.415,20 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000112110311 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.276,98 | 0,00 | 0,00 | 1.276,98 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000112110313 | REGIONAL MINAS GERAIS | 1.723,50 | 0,00 | 0,00 | 1.723,50 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000112110315 | REGIONAL PARAÍBA | 3.254,15 | 0,00 | 0,00 | 3.254,15 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000112110317 | REGIONAL PERNAMBUCO | 6.097,90 | 0,00 | 0,00 | 6.097,90 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000112110318 | REGIONAL PIAUÍ | 703,88 | 0,00 | 0,00 | 703,88 |
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