| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . fevereiro | 2022 | 0000000003323101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.989.796,19 | 3.160.790,77 | 2.775,88 | 6.147.811,08 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000003331101 | DEPRECIAÇÃO | 1.019.090,68 | 1.010.153,42 | 23.159,90 | 2.006.084,20 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000003429101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 33,44 | 0,00 | 33,44 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000003441101 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000003499101 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 52.168,35 | 37.053,42 | 0,00 | 89.221,77 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000003531101 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 395.644,56 | 395.679,39 | 0,00 | 791.323,95 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000003712101 | TAXAS | 15.678,54 | 328.368,16 | 0,00 | 344.046,70 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000003971101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 125.744,55 | 0,00 | 125.744,55 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000003974101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 5.286,39 | 0,00 | 5.286,39 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000003999102 | VPDS FATOS GERADORES DIVERSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000004212101 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | 13.564.998,10 | 0,00 | 13.566.182,52 | 27.131.180,62 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000004331101 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.793.019,51 | 14.947,46 | 2.024.776,84 | 4.802.848,89 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000004331102 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 2.337,00 | 126.630,00 | 130.398,00 | 6.105,00 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000004423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 19.362,76 | 0,00 | 2.463,13 | 21.825,89 |
| . fevereiro | 2022 | 0000000004441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,09 | 12.840,96 | 23.538,87 | 10.698,00 |
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