| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0000000123230119 | SESC PORTO SEGURO | 15.910.876,35 | 0,00 | 0,00 | 15.910.876,35 |
| . dezembro | 2021 | 0000000123230120 | SESC FEIRA II - EDIFICAÇÕES | 11.475.536,56 | 0,00 | 0,00 | 11.475.536,56 |
| . dezembro | 2021 | 0000000123290101 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES (-) | -19.332.561,07 | 0,00 | 592.640,64 | -19.925.201,71 |
| . dezembro | 2021 | 0000000124110101 | LINHAS TELEFONICAS | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| . dezembro | 2021 | 0000000124110102 | SOFTWARE | 1.488.630,38 | 0,00 | 0,00 | 1.488.630,38 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211110101 | SALARIOS A PAGAR - BANCO DO BRASIL/ IGUATEMI | 2.983,23 | 5.843.508,84 | 5.845.799,71 | 5.274,10 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211110102 | RESCISAO CONT. DIVS. SERVIDORES | 0,00 | 143.833,52 | 178.322,11 | 34.488,59 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 3.789.115,20 | 974.658,30 | 996.619,59 | 3.811.076,49 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 260.393,43 | 285.097,69 | 572.499,02 | 547.794,76 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 625.023,04 | 625.023,03 | 648.151,86 | 648.151,87 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211120104 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS | 1.262.197,25 | 0,00 | 0,00 | 1.262.197,25 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211120301 | JALMIRA ALVES SANTOS | 511,99 | 871,34 | 689,99 | 330,64 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211120302 | TEREZINHA DE JESUS CERQUEIRA ROCHA | 288,00 | 0,00 | 72,00 | 360,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211120305 | VIRGINIA LAIS QUEIROZ TELES | 314,27 | 314,27 | 314,27 | 314,27 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211120306 | MARCIA CRISTINA SOUZA MUNIZ SANTOS | 887,01 | 0,00 | 0,00 | 887,01 |
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