| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0000000211130109 | DIVERSOS SERVIDORES | 456,08 | 456,08 | 164,10 | 164,10 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211130118 | DAMARES MENDES PRATES | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 6,12 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211130119 | EDNA RAMOS DE OLIVEIRA | 67,05 | 0,00 | 0,00 | 67,05 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211130128 | UMBERTO NERY DE SANTANA | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211130138 | MIVANA DOS SANTOS SILVA | 204,48 | 0,00 | 0,00 | 204,48 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211130159 | ZENILTON ALVES SILVA | 243,58 | 0,00 | 0,00 | 243,58 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211130160 | ELISANGELIS ALCANTARA | 170,97 | 0,00 | 0,00 | 170,97 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211130182 | LUCIENE SOARES LINS | 1.024,54 | 0,00 | 0,00 | 1.024,54 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211130191 | DANILO DE OLIVEIRA CARDOSO | 1.066,62 | 0,00 | 0,00 | 1.066,62 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211140101 | PROVISAO PARA FERIAS | 9.055.501,82 | 678.807,13 | 658.133,00 | 9.034.827,69 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211150101 | PROVISAO PARA 13° SALARIO | 4.634.576,60 | 5.200.002,33 | 565.425,73 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211210101 | INSS S/ AUTONOMOS - RETENCOES | 6.419,68 | 7.829,28 | 11.046,60 | 9.637,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211210201 | INSS - ESTRELA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 29.537,67 | 29.537,67 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211210212 | INSS - RGM CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA - EPP | 0,00 | 2.120,44 | 2.120,44 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000211210243 | INSS - COMDADOS COM. E SERV. ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 19.303,43 | 19.303,43 | 0,00 |
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