| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0000000319110106 | INDENIZAÇÕES | 27.295,54 | 1.939,63 | 29.235,17 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000319110107 | PROVISÃO COM DEMANDAS JUDICIAIS | 213.304,25 | 28.164,24 | 241.468,49 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000319110108 | VERBAS RESCISORIAS - GRRF | 1.831.722,78 | 53.801,27 | 1.885.524,05 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000353130101 | CONTRIBUICOES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 3.809.311,36 | 652.205,80 | 4.461.517,16 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000361110101 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 10.432.988,16 | 1.009.434,63 | 11.442.422,79 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000363110101 | PERDAS COM ALIENACAO | 8.874,12 | 0,00 | 8.874,12 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000399110101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 785.059,21 | 9.933,48 | 794.992,69 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000399110201 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS | 21.726,70 | 0,00 | 21.726,70 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000399110301 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 1.668,15 | 0,00 | 1.668,15 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000421110101 | CONTRIBUICAO PARA O SESC - DN | 129.568.414,00 | 151.752.284,70 | 22.183.870,66 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000433110101 | EDUCACAO INFANTIL | 99.268,24 | 109.742,17 | 10.473,93 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000433110102 | EDUCACAO FUNDAMENTAL | 6.837.795,68 | 8.590.913,00 | 1.753.117,32 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000433110103 | ENSINO MEDIO | 377.733,32 | 473.128,82 | 95.395,50 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000433110105 | EDUCACAO COMPLEMENTAR | 5.743,58 | 7.908,03 | 2.164,45 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000433110106 | CURSOS DE VALORIZACAO SOCIAL | 4.266,23 | 4.782,92 | 516,69 | 0,00 |
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