| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0000000212910119 | MATRICULA - ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 40.927,50 | 40.927,50 |
| . dezembro | 2021 | 0000000212910122 | MENSALIDADE - CULTURA | 107,84 | 107,84 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000212990101 | CARNET PARA REFEICOES SESC COMERCIO | 0,00 | 2.662,00 | 8.354,80 | 5.692,80 |
| . dezembro | 2021 | 0000000212990102 | LOJA TPSS | 35.216,47 | 878,80 | 0,00 | 34.337,67 |
| . dezembro | 2021 | 0000000212990107 | CARNET REFEICAO SESC NAZARE | 4.617,80 | 1.936,00 | 0,00 | 2.681,80 |
| . dezembro | 2021 | 0000000231110101 | SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS | 456.076.422,10 | 0,00 | 0,00 | 456.076.422,10 |
| . dezembro | 2021 | 0000000231120101 | SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 188.071.326,30 | 209.260.279,30 | 21.188.952,99 |
| . dezembro | 2021 | 0000000311110101 | VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PC | 55.499.530,27 | 5.168.242,83 | 60.667.773,10 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000311110108 | DESPESA COM PROVISÃO DE 13º | 4.587.324,19 | 526.964,96 | 5.114.289,15 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000311110109 | DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS | 6.905.024,06 | 606.072,07 | 7.511.096,13 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000311110110 | HORAS EXTRAS | 282.281,34 | 31.915,78 | 314.197,12 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000312110102 | DESPESA COM FGTS | 5.868.222,34 | 722.427,48 | 6.590.649,82 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000312110103 | DESPESA COM PIS | 327.287,90 | 0,00 | 327.287,90 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000319110101 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 4.758,35 | 0,00 | 4.758,35 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0000000319110103 | PREVIDENCIA | 0,00 | 5.352,36 | 5.352,36 | 0,00 |
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