| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 69.114.842,39 | 66.944.288,22 | 68.532.675,67 | 67.526.454,94 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 149.256,70 | 529.548,58 | 525.746,04 | 153.059,24 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 149.256,70 | 529.548,58 | 525.746,04 | 153.059,24 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 149.256,70 | 529.548,58 | 525.746,04 | 153.059,24 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 402.525,44 | 48.600.749,89 | 48.410.340,50 | 592.934,83 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 402.525,44 | 48.600.749,89 | 48.410.340,50 | 592.934,83 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 402.525,44 | 48.600.749,89 | 48.410.340,50 | 592.934,83 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 68.563.060,25 | 17.813.989,75 | 19.596.589,13 | 66.780.460,87 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 68.563.060,25 | 17.813.989,75 | 19.596.589,13 | 66.780.460,87 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 68.563.060,25 | 17.813.989,75 | 19.596.589,13 | 66.780.460,87 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 21.956.652,57 | 17.291.454,14 | 18.398.051,94 | 20.850.054,77 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | Clientes | 6.832.685,26 | 2.409.603,75 | 3.274.084,63 | 5.968.204,38 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 6.832.685,26 | 2.409.603,75 | 3.274.084,63 | 5.968.204,38 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.410.566,48 | 2.407.036,26 | 2.899.696,17 | 5.917.906,57 |
| 02. fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 6.410.566,48 | 2.407.036,26 | 2.899.696,17 | 5.917.906,57 |
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