| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . abril | 2022 | 0000000000033211 | DIÁRIAS | 95.392,25 | 22.140,25 | 0,00 | 117.532,50 |
| . abril | 2022 | 0000000000033221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 135.696,28 | 40.104,18 | 0,00 | 175.800,46 |
| . abril | 2022 | 0000000000033231 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 9.118.306,65 | 3.073.592,16 | 15.255,05 | 12.176.643,76 |
| . abril | 2022 | 0000000000033311 | DEPRECIAÇÃO | 3.011.165,28 | 1.007.564,68 | 0,00 | 4.018.729,96 |
| . abril | 2022 | 0000000000034291 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 33,44 |
| . abril | 2022 | 0000000000034411 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,09 |
| . abril | 2022 | 0000000000034991 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 135.294,54 | 41.271,67 | 237,63 | 176.328,58 |
| . abril | 2022 | 0000000000035311 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.185.214,70 | 393.636,66 | 0,00 | 1.578.851,36 |
| . abril | 2022 | 0000000000036331 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 100,29 | 0,00 | 0,00 | 100,29 |
| . abril | 2022 | 0000000000037121 | TAXAS | 376.103,03 | 11.272,00 | 0,00 | 387.375,03 |
| . abril | 2022 | 0000000000039711 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 348.531,74 | 259.859,73 | 0,00 | 608.391,47 |
| . abril | 2022 | 0000000000039741 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 9.072,78 | 3.786,39 | 0,00 | 12.859,17 |
| . abril | 2022 | 0000000000039961 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| . abril | 2022 | 0000000000039991 | VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| . abril | 2022 | 0000000000042121 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 40.636.525,31 | 0,00 | 13.771.094,15 | 54.407.619,46 |
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