| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . abril | 2022 | 0000000003322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 135.696,28 | 40.104,18 | 0,00 | 175.800,46 |
| . abril | 2022 | 0000000003323101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 9.118.306,65 | 3.073.592,16 | 15.255,05 | 12.176.643,76 |
| . abril | 2022 | 0000000003331101 | DEPRECIAÇÃO | 3.011.165,28 | 1.007.564,68 | 0,00 | 4.018.729,96 |
| . abril | 2022 | 0000000003429101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 33,44 |
| . abril | 2022 | 0000000003441101 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,09 |
| . abril | 2022 | 0000000003499101 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 135.294,54 | 41.271,67 | 237,63 | 176.328,58 |
| . abril | 2022 | 0000000003531101 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.185.214,70 | 393.636,66 | 0,00 | 1.578.851,36 |
| . abril | 2022 | 0000000003633101 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 100,29 | 0,00 | 0,00 | 100,29 |
| . abril | 2022 | 0000000003712101 | TAXAS | 376.103,03 | 11.272,00 | 0,00 | 387.375,03 |
| . abril | 2022 | 0000000003971101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 348.531,74 | 259.859,73 | 0,00 | 608.391,47 |
| . abril | 2022 | 0000000003974101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 9.072,78 | 3.786,39 | 0,00 | 12.859,17 |
| . abril | 2022 | 0000000003996101 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| . abril | 2022 | 0000000003999102 | VPDS FATOS GERADORES DIVERSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| . abril | 2022 | 0000000004212101 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | 40.636.525,31 | 0,00 | 13.771.094,15 | 54.407.619,46 |
| . abril | 2022 | 0000000004331101 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.874.445,16 | 10.346,30 | 1.786.787,79 | 8.650.886,65 |
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