| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . abril | 2022 | 0000000001111101 | CAIXA | 119.994,08 | 503.611,87 | 510.914,85 | 112.691,10 |
| . abril | 2022 | 0000000001111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.055.960,03 | 42.987.943,95 | 43.775.857,13 | 268.046,85 |
| . abril | 2022 | 0000000001111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 154.390.527,70 | 23.130.551,16 | 12.913.758,90 | 164.607.319,90 |
| . abril | 2022 | 0000000001113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 42.004.281,21 | 42.004.281,21 | 0,00 |
| . abril | 2022 | 0000000001121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.151.028,59 | 1.368.905,83 | 1.523.979,30 | 3.995.955,12 |
| . abril | 2022 | 0000000001121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 38.216,24 | 0,00 | 0,00 | 38.216,24 |
| . abril | 2022 | 0000000001121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 236.529,11 | 274.869,32 | 188.128,71 | 323.269,72 |
| . abril | 2022 | 0000000001121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 27.882,77 | 30.073,70 | 31.487,00 | 26.469,47 |
| . abril | 2022 | 0000000001122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.735.801,05 | 12.727.585,48 | 12.735.801,05 | 12.727.585,48 |
| . abril | 2022 | 0000000001131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 69.786,10 | 304.892,28 | 261.089,41 | 113.588,97 |
| . abril | 2022 | 0000000001131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 745.261,76 | 283.645,82 | 251.561,11 | 777.346,47 |
| . abril | 2022 | 0000000001131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 74.310,08 | 23.142,20 | 1.800,63 | 95.651,65 |
| . abril | 2022 | 0000000001131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 10.220,00 | 65.728,49 | 66.439,99 | 9.508,50 |
| . abril | 2022 | 0000000001131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 14.100,56 | 49.161,29 | 39.661,15 | 23.600,70 |
| . abril | 2022 | 0000000001131107 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 6.049,81 | 6.049,81 | 0,00 |
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