| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000004991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 272.686,41 | 1.398.291,27 | 1.125.604,86 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000007111 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 174.969.274,80 | 0,00 | 437,99 | 174.968.836,90 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000007121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 37.905.949,50 | 7.048.379,06 | 7.968.953,68 | 36.985.374,88 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000007211 | CONTROLES DEVEDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000008111 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 37.905.949,50 | 7.968.953,68 | 7.048.379,06 | 36.985.374,88 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000008121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 174.969.274,80 | 437,99 | 0,00 | 174.968.836,90 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000008211 | CONTROLES CREDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000011111 | CAIXA | 184.503,63 | 705.056,82 | 703.436,04 | 186.124,41 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000011112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 280.051,46 | 38.356.386,73 | 38.192.638,42 | 443.799,77 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000011113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 133.915.858,20 | 14.576.507,46 | 17.768.056,82 | 130.724.308,90 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000011121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.237.886,57 | 60.774,99 | 0,00 | 1.298.661,56 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000011131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 39.864.660,17 | 39.864.660,17 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000011212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.771.078,27 | 20.545.320,38 | 10.698.094,29 | 18.618.304,36 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000011216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.392.484,10 | 1.942.884,54 | 1.108.974,30 | 3.226.394,34 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000011219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 62.877,45 | 11.012,20 | 6.383,40 | 67.506,25 |
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