| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000071211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 37.905.949,50 | 7.048.379,06 | 7.968.953,68 | 36.985.374,88 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000072111 | CONTROLES DEVEDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000081111 | CONTRATOS | 26.690.993,36 | 6.398.008,71 | 0,00 | 20.292.984,65 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000081113 | DEMANDAS JUDICIAIS | 1.223.185,48 | 1.223.185,48 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000081119 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 9.991.770,66 | 347.759,49 | 7.048.379,06 | 16.692.390,23 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000081211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 174.969.274,80 | 437,99 | 0,00 | 174.968.836,90 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000082111 | CONTROLES CREDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001111101 | CAIXA | 184.503,63 | 705.056,82 | 703.436,04 | 186.124,41 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 264.901,20 | 30.497.923,65 | 30.340.683,54 | 422.141,31 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 15.150,26 | 7.858.463,08 | 7.851.954,88 | 21.658,46 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001111301 | APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 8.602.704,88 | 13.517.535,70 | 11.620.056,82 | 10.500.183,76 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001111302 | APLICACOES FINANCEIRAS - CEF | 125.313.153,40 | 1.058.971,76 | 6.148.000,00 | 120.224.125,10 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001112101 | BANCOS - C/ VINCULADA - BANCO DO BRASIL | 20.093,25 | 5.467,28 | 0,00 | 25.560,53 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.217.793,32 | 55.307,71 | 0,00 | 1.273.101,03 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 39.864.660,17 | 39.864.660,17 | 0,00 |
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