| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001231903 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS DIVERSOS (-) | -70.939,04 | 8,00 | 806,21 | -71.737,25 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001232101 | TERRENOS | 2.799.209,61 | 0,00 | 0,00 | 2.799.209,61 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001232201 | CONSTRUCOES EM CURSO | 17.802,93 | 0,00 | 0,00 | 17.802,93 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001232301 | EDIFICACOES | 299.428.026,40 | 1.520.724,40 | 1.712,23 | 300.947.038,60 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001232901 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES (-) | -12.460.818,80 | 0,00 | 561.241,10 | -13.022.059,90 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001241101 | BENS INTANGIVEIS | 1.012.728,59 | 160.896,00 | 0,00 | 1.173.624,59 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000002111101 | SALARIOS A PAGAR | 58.883,44 | 6.173.837,72 | 6.127.394,92 | 12.440,64 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000002111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500.676,52 | 1.816.594,39 | 2.177.236,73 | 5.861.318,86 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000002111203 | PENSAO ALIMENTICIA | 8.813,47 | 10.982,40 | 9.438,21 | 7.269,28 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000002111204 | SINDICATOS | 1.468,95 | 1.437,12 | 1.377,24 | 1.409,07 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000002111206 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 2.589,55 | 0,00 | 0,00 | 2.589,55 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000002111207 | EMPRESTIMO - SERVIDORES | 4.652,35 | 6.308,40 | 4.631,10 | 2.975,05 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000002111301 | CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 7.672,98 | 4.694,43 | 4.352,50 | 7.331,05 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000002111401 | PROVISAO PARA FERIAS | 7.647.206,96 | 424.113,26 | 633.825,16 | 7.856.918,86 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000002111501 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 5.271.842,87 | 5.808.681,56 | 536.838,69 | 0,00 |
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