| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001121201 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 8.771.078,27 | 20.545.320,38 | 10.698.094,29 | 18.618.304,36 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001121601 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.392.484,10 | 1.942.884,54 | 1.108.974,30 | 3.226.394,34 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 62.877,45 | 11.012,20 | 6.383,40 | 67.506,25 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001122101 | AN - C/ MOVIMENTO | 296.615,11 | 247.367,43 | 355.558,06 | 188.424,48 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001122901 | OUTROS DEBITOS DA AN - PROJETOS | 28.255,60 | 0,00 | 0,00 | 28.255,60 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001123401 | DEBITOS ENTRE REGIONAIS | 69.420,52 | 0,00 | 0,00 | 69.420,52 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001123901 | OUTROS DEBITOS DAS AA.RR | 15.830,82 | 0,00 | 8.524,22 | 7.306,60 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001124901 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 68.230,05 | 3.695,16 | 4.676,44 | 67.248,77 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001125101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 21.364,43 | 888.077,44 | 200.951,94 | 708.489,93 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001125201 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 540.370,11 | 256.714,88 | 267.039,64 | 530.045,35 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO | 2.617.389,13 | 0,00 | 2.617.389,13 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001125401 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESA DE VIAGEM | 5.864,38 | 24.620,50 | 27.332,00 | 3.152,88 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001125402 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SAD | 20.803,25 | 17.419,39 | 18.237,95 | 19.984,69 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001126201 | ALMOXARIFADO | 3.558.517,34 | 1.415.039,07 | 1.101.880,76 | 3.871.675,65 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000001126301 | MATERIAIS EM TRANSITO | 15.943,39 | 93.185,25 | 80.892,05 | 28.236,59 |
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