| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021111 | SALÁRIOS A PAGAR | 58.883,44 | 6.173.837,72 | 6.127.394,92 | 12.440,64 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 5.518.200,84 | 1.835.322,31 | 2.192.683,28 | 5.875.561,81 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 7.672,98 | 4.694,43 | 4.352,50 | 7.331,05 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.647.206,96 | 424.113,26 | 633.825,16 | 7.856.918,86 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.271.842,87 | 5.808.681,56 | 536.838,69 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 141.149,69 | 267.446,69 | 256.552,82 | 130.255,82 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021131 | CONTAS A PAGAR | 5.346.044,48 | 5.105.418,76 | 6.577.671,10 | 6.818.296,82 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 1.223.185,48 | 1.223.185,48 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 743.898,07 | 21.916,94 | 68.666,94 | 790.648,07 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 79.369,99 | 0,00 | 0,00 | 79.369,99 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.273.170,54 | 0,00 | 60.774,99 | 1.333.945,53 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 115,18 | 0,00 | 0,00 | 115,18 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,27 | 0,57 | 0,30 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 116,80 | 0,00 | 64.334,81 | 64.451,61 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000000021299 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 62.877,45 | 5.880,20 | 11.012,20 | 68.009,45 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
