| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111110114 | CAIXA - SESC HOTEL ITAPARICA | 11.020,37 | 13.011,72 | 11.269,91 | 12.762,18 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111110115 | CAIXA - SESC BARREIRAS | 6.483,85 | 52.316,28 | 47.611,93 | 11.188,20 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111110116 | CAIXA - SESC CENTRO DE FORMACAO ARTESANAL - CFA | 2.528,90 | 1.948,23 | 1.539,38 | 2.937,75 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111110117 | CAIXA - ESCOLA SESC ZILDA ARNS | 282,39 | 0,00 | 192,45 | 89,94 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111110118 | CAIXA - SESC ALAGOINHAS | 8.802,83 | 65.136,23 | 57.808,20 | 16.130,86 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111110119 | CAIXA - SESC PORTO SEGURO | 9.003,26 | 52.134,87 | 51.204,39 | 9.933,74 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111110120 | CAIXA - SESC JACOBINA | 7.478,27 | 41.761,14 | 37.779,90 | 11.459,51 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111110121 | CAIXA - SESC FEIRA CENTRO | 5.064,34 | 20.798,73 | 21.185,79 | 4.677,28 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111110122 | CAIXA - SESC SHOPPING SALVADOR | 5.893,93 | 53.152,42 | 52.574,40 | 6.471,95 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111110123 | CAIXA - SESC ILHEUS | 162,72 | 150,00 | 0,00 | 312,72 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111120101 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 154.090-4 | 555,95 | 29.361.232,80 | 29.361.289,78 | 498,97 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111120102 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.933-3 | 21.032,14 | 13.599,50 | 108,15 | 34.523,49 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111120103 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.337-8 | 152.685,54 | 1.059.453,46 | 900.207,95 | 311.931,05 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111120104 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.966-X | 112,38 | 0,00 | 54,95 | 57,43 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111120106 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 6707-5 | 7.610,92 | 58.582,40 | 54,95 | 66.138,37 |
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