| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 159.959,96 | 779.089,97 | 778.572,62 | 160.477,31 |
| . outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 1.015.011,75 | 47.360.203,07 | 47.848.267,64 | 526.947,18 |
| . outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.015.011,75 | 47.360.203,07 | 47.848.267,64 | 526.947,18 |
| . outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 1.015.011,75 | 47.360.203,07 | 47.848.267,64 | 526.947,18 |
| . outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 174.830.641,00 | 16.237.066,28 | 19.897.910,30 | 171.169.796,98 |
| . outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 174.830.641,00 | 16.237.066,28 | 19.897.910,30 | 171.169.796,98 |
| . outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 174.830.641,00 | 16.237.066,28 | 19.897.910,30 | 171.169.796,98 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 21.914.804,07 | 18.367.735,49 | 17.962.110,11 | 22.320.429,45 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.1 | Clientes | 6.830.204,03 | 3.148.397,19 | 2.877.510,07 | 7.101.091,15 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 6.830.204,03 | 3.148.397,19 | 2.877.510,07 | 7.101.091,15 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.341.258,98 | 2.970.404,52 | 2.747.350,35 | 5.564.313,15 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.341.258,98 | 2.970.404,52 | 2.747.350,35 | 5.564.313,15 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.341.258,98 | 2.970.404,52 | 2.747.350,35 | 5.564.313,15 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 29.084,71 | 0,00 | 1.220,64 | 27.864,07 |
| . outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.01 | Débitos entre Administrações Regionais | 29.084,71 | 0,00 | 1.220,64 | 27.864,07 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
