| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 5.625,01 | 5.625,01 | 0,00 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 5.625,01 | 5.625,01 | 0,00 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 5.625,01 | 5.625,01 | 0,00 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 13.049,86 | 13.049,86 | 0,00 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 13.049,86 | 13.049,86 | 0,00 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 13.049,86 | 13.049,86 | 0,00 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.124.063,61 | 262.743,29 | 168.468,42 | 4.218.338,48 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.124.063,61 | 262.743,29 | 168.468,42 | 4.218.338,48 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.199.103,36 | 130.221,13 | 57.722,70 | 1.271.601,79 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.199.103,36 | 130.221,13 | 57.722,70 | 1.271.601,79 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.199.103,36 | 130.221,13 | 57.722,70 | 1.271.601,79 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 2.924.960,25 | 132.522,16 | 110.745,72 | 2.946.736,69 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 2.924.960,25 | 132.522,16 | 110.745,72 | 2.946.736,69 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depósitos Judiciais | 2.924.960,25 | 132.522,16 | 110.745,72 | 2.946.736,69 |
| . outubro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.088.353,52 | 86.078,46 | 79.198,98 | 1.095.233,00 |
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