| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310121 | SESC PORTO SEGURO | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310122 | SESC ALAGOINHAS | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310123 | SESC SHOOPING SALVADOR | 0,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310124 | SESC FEIRA CENTRO | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000112120101 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 8.771.078,27 | 20.545.320,38 | 10.698.094,29 | 18.618.304,36 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000112160101 | CARTAO DE CREDITO - REDECARD | 559.003,17 | 1.385.865,79 | 654.163,93 | 1.290.705,03 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000112160102 | CARTAO DE CREDITO - VISANET - CIELO | 1.740.163,43 | 489.070,84 | 388.005,69 | 1.841.228,58 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000112160103 | CARTAO DE CREDITO - HIPERCARD | 22.749,14 | 0,00 | 0,00 | 22.749,14 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000112160104 | SODEXO ALIMENTACAO E SERVICOS | 18.544,10 | 19.908,20 | 22.403,47 | 16.048,83 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000112160105 | NUTRICASH SERV. ALIMENTOS LTDA | 1.774,57 | 2.937,00 | 2.516,56 | 2.195,01 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000112160106 | ALELO - REFEICAO | 15.942,57 | 14.695,78 | 10.921,36 | 19.716,99 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000112160107 | CARTAO AMERICAN EXPRESS | 148,38 | 0,00 | 0,00 | 148,38 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000112160109 | GREEN CARD REFEIÇÃO | 14.838,65 | 15.657,17 | 18.363,03 | 12.132,79 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000112160110 | VR BENEFICIOS | 5.328,89 | 2.283,62 | 1.256,04 | 6.356,47 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000112160111 | LE CARD - CARTAO REFEICAO | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
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Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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