| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111210214 | CEF - CFA CONSTRUTORA EIRELI EPP - CCDM | 14.526,15 | 16,84 | 0,00 | 14.542,99 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310101 | APLICACOES FINANCEIRAS - BB - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 25.120.056,82 | 25.120.056,82 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310102 | APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA - NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 7.003.231,54 | 7.003.231,54 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310103 | SESC COMERCIO | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310105 | SESC NAZARE | 0,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310106 | SESC RUA CHILE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310108 | SESC AQUIDABA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310109 | SESC - CASA DO COMERCIO | 0,00 | 7.314.571,81 | 7.314.571,81 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310110 | SESC - FEIRA DE SANTANA | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310111 | SESC LER - PAULO AFONSO | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310112 | SESC - JEQUIE | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310114 | SESC - SANTO ANTONIO DE JESUS | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310116 | SESC - BARREIRAS | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310119 | SESC - VITORIA DA CONQUISTA | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000111310120 | SESC JACOBINA | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
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Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
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