| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000311110108 | DESPESA COM PROVISÃO DE 13º | 4.539.178,50 | 437.296,13 | 4.976.474,63 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000311110109 | DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS | 6.686.694,44 | 577.343,76 | 7.264.038,20 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000311110110 | HORAS EXTRAS | 323.237,83 | 26.577,37 | 349.815,20 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000312110102 | DESPESA COM FGTS | 6.093.261,31 | 693.225,59 | 6.786.486,90 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000312110103 | DESPESA COM PIS | 752.758,24 | 115.578,85 | 868.337,09 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000319110107 | PROVISÃO COM DEMANDAS JUDICIAIS | 3.326.976,88 | 1.718.124,69 | 5.045.101,57 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000319110108 | VERBAS RESCISORIAS - GRRF | 769.298,10 | 54.848,88 | 824.146,98 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000349110101 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 773,54 | 0,00 | 773,54 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000353130101 | CONTRIBUICOES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 3.032.708,82 | 575.823,84 | 3.608.532,66 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000361110101 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 8.201.719,20 | 896.432,21 | 9.098.151,41 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000399110101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 2.354.959,84 | 355.579,66 | 2.710.539,50 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000399110201 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS | 671.689,13 | 67.509,12 | 739.198,25 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000421110101 | CONTRIBUICAO PARA O SESC - DN | 103.013.361,70 | 122.599.206,80 | 19.585.845,10 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000433110101 | EDUCACAO INFANTIL | 46.294,68 | 58.247,48 | 11.952,80 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000433110102 | EDUCACAO FUNDAMENTAL | 3.657.348,72 | 5.194.005,54 | 1.536.656,82 | 0,00 |
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