| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2020 | 0000000433210101 | O. VPAS ALUGUEIS | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000433210901 | O. VPAS DE SERVICOS | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000445110101 | REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BB | 219.356,59 | 236.892,29 | 17.535,70 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000445110102 | REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - CEF | 3.780.554,72 | 3.984.294,94 | 203.740,22 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000449110101 | JUROS AUFERIDOS | 69,94 | 88,70 | 18,76 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000449110201 | DESCONTOS OBTIDOS | 6.474,65 | 6.474,65 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000449110901 | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS | 18.743,74 | 36.249,21 | 17.505,47 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000453310101 | PROJETO SESC LER PAULO AFONSO | 854.700,00 | 987.572,00 | 132.872,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000453310102 | PROJETO MESA BRASIL SALVADOR | 231.000,00 | 260.993,91 | 29.993,91 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000454110101 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS FONTES | 449.071,59 | 454.127,07 | 5.055,48 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000463110103 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 116.766,74 | 130.158,72 | 13.391,98 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000499110101 | O. VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE | 26.497,31 | 26.497,31 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000499110301 | O. VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 246.138,95 | 319.137,23 | 72.998,28 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000499110401 | O. VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2020 | 0000000499120101 | DEMAIS VPAS - CORRENTE | 49,15 | 1.052.655,73 | 1.052.606,58 | 0,00 |
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