| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2022 | 0000000001231199 | OUTROS BENS MÓVEIS | 19.214,20 | 0,00 | 11.628,70 | 7.585,50 |
| . maio | 2022 | 0000000001232101 | TERRENOS | 2.799.208,61 | 0,00 | 0,00 | 2.799.208,61 |
| . maio | 2022 | 0000000001232102 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 4.105.966,30 | 1.731.610,10 | 1.601,54 | 5.835.974,86 |
| . maio | 2022 | 0000000001232103 | EDIFICAÇÕES | 310.366.901,50 | 0,00 | 1.422,00 | 310.365.479,50 |
| . maio | 2022 | 0000000001238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -27.366.199,90 | 76.531,90 | 421.528,67 | -27.711.196,67 |
| . maio | 2022 | 0000000001238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -22.295.755,76 | 28,44 | 592.761,05 | -22.888.488,37 |
| . maio | 2022 | 0000000001241101 | SOFTWARES | 1.488.630,38 | 80.710,10 | 0,00 | 1.569.340,48 |
| . maio | 2022 | 0000000001242101 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| . maio | 2022 | 0000000002111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 14.752,41 | 4.660.814,02 | 4.797.020,53 | 150.958,92 |
| . maio | 2022 | 0000000002111102 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 11.886,35 | 7.448,21 | 9.162,57 | 13.600,71 |
| . maio | 2022 | 0000000002111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 10.619.128,47 | 777.556,82 | 2.330.078,22 | 12.171.649,87 |
| . maio | 2022 | 0000000002114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 5.799.503,26 | 955.542,93 | 1.464.227,88 | 6.308.188,21 |
| . maio | 2022 | 0000000002131101 | CONTAS A PAGAR | 4.375.775,16 | 5.752.023,69 | 5.998.360,76 | 4.622.112,23 |
| . maio | 2022 | 0000000002141101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 225.017,60 | 256.530,93 | 214.916,05 | 183.402,72 |
| . maio | 2022 | 0000000002171101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 259.859,73 | 259.859,73 | 322.522,15 | 322.522,15 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
