| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2022 | 0000000003311101 | CONSUMO DE MATERIAL | 9.353.522,54 | 2.343.747,97 | 12,70 | 11.697.257,81 |
| . maio | 2022 | 0000000003321101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 117.532,50 | 84.056,50 | 0,00 | 201.589,00 |
| . maio | 2022 | 0000000003322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 175.800,46 | 48.294,03 | 2.000,00 | 222.094,49 |
| . maio | 2022 | 0000000003323101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 12.176.643,76 | 3.354.989,37 | 65.633,36 | 15.465.999,77 |
| . maio | 2022 | 0000000003331101 | DEPRECIAÇÃO | 4.018.729,96 | 1.014.289,72 | 28,44 | 5.032.991,24 |
| . maio | 2022 | 0000000003429101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 33,44 |
| . maio | 2022 | 0000000003441101 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,10 |
| . maio | 2022 | 0000000003499101 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 176.328,58 | 42.654,27 | 91,65 | 218.891,20 |
| . maio | 2022 | 0000000003531101 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.578.851,36 | 407.246,93 | 0,00 | 1.986.098,29 |
| . maio | 2022 | 0000000003631101 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 10.273,37 | 0,00 | 10.273,37 |
| . maio | 2022 | 0000000003633101 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 100,29 | 0,00 | 0,00 | 100,29 |
| . maio | 2022 | 0000000003712101 | TAXAS | 387.375,03 | 2.755,80 | 0,00 | 390.130,83 |
| . maio | 2022 | 0000000003971101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 608.391,47 | 322.522,15 | 0,00 | 930.913,62 |
| . maio | 2022 | 0000000003974101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 12.859,17 | 6.809,98 | 0,00 | 19.669,15 |
| . maio | 2022 | 0000000003996101 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
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