| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2022 | 0000000119110101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 26.216,46 | 0,00 | 9.065,73 | 17.150,73 |
| . maio | 2022 | 0000000119710101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 580.371,14 | 1.122.805,20 | 1.121.821,88 | 581.354,46 |
| . maio | 2022 | 0000000119810201 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.608,09 | 0,00 | 0,00 | 1.608,09 |
| . maio | 2022 | 0000000123110101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 44.986.453,93 | 506.119,89 | 86.805,27 | 45.405.768,55 |
| . maio | 2022 | 0000000123110201 | VEÍCULOS | 4.216.130,72 | 0,00 | 0,00 | 4.216.130,72 |
| . maio | 2022 | 0000000123119901 | OUTROS BENS MÓVEIS | 19.214,20 | 0,00 | 11.628,70 | 7.585,50 |
| . maio | 2022 | 0000000123210101 | TERRENOS | 2.799.208,61 | 0,00 | 0,00 | 2.799.208,61 |
| . maio | 2022 | 0000000123210201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 4.105.966,30 | 1.731.610,10 | 1.601,54 | 5.835.974,86 |
| . maio | 2022 | 0000000123210301 | EDIFICAÇÕES | 310.366.901,50 | 0,00 | 1.422,00 | 310.365.479,50 |
| . maio | 2022 | 0000000123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -27.366.199,90 | 76.531,90 | 421.528,67 | -27.711.196,67 |
| . maio | 2022 | 0000000123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -22.295.755,76 | 28,44 | 592.761,05 | -22.888.488,37 |
| . maio | 2022 | 0000000124110101 | SOFTWARES | 1.488.630,38 | 80.710,10 | 0,00 | 1.569.340,48 |
| . maio | 2022 | 0000000124210101 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| . maio | 2022 | 0000000211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 14.752,41 | 4.660.814,02 | 4.797.020,53 | 150.958,92 |
| . maio | 2022 | 0000000211110201 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 11.886,35 | 7.448,21 | 9.162,57 | 13.600,71 |
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