| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2022 | 0000000112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.727.585,48 | 13.167.650,63 | 12.727.585,48 | 13.167.650,63 |
| . maio | 2022 | 0000000113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 113.588,97 | 341.833,69 | 301.884,59 | 153.538,07 |
| . maio | 2022 | 0000000113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 777.346,47 | 294.203,96 | 228.965,72 | 842.584,71 |
| . maio | 2022 | 0000000113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 95.651,65 | 30.337,85 | 2.397,75 | 123.591,75 |
| . maio | 2022 | 0000000113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 9.508,50 | 79.037,74 | 80.954,67 | 7.591,57 |
| . maio | 2022 | 0000000113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 23.600,70 | 138.131,31 | 126.177,84 | 35.554,17 |
| . maio | 2022 | 0000000113110701 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 5.153,34 | 5.153,34 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000000113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 35.407,55 | 35.407,55 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 0000000113119901 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 48,73 | 36,96 | 36,96 | 48,73 |
| . maio | 2022 | 0000000113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 873.150,57 | 69.193,73 | 0,00 | 942.344,30 |
| . maio | 2022 | 0000000113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 3.620.722,55 | 27.173,60 | 1.262.197,25 | 2.385.698,90 |
| . maio | 2022 | 0000000113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 849.729,79 | 38.661,56 | 32.285,19 | 856.106,16 |
| . maio | 2022 | 0000000113819901 | OUTROS DÉBITOS | 170.964,83 | 123.336,15 | 34.072,19 | 260.228,79 |
| . maio | 2022 | 0000000115610101 | ALMOXARIFADO | 4.547.773,74 | 1.715.433,93 | 1.842.895,75 | 4.420.311,92 |
| . maio | 2022 | 0000000115620101 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 18.604,26 | 334.556,74 | 240.859,07 | 112.301,93 |
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