| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000211150101 | PROVISAO PARA 13° SALARIO | 4.719.244,23 | 6.901.070,00 | 2.181.825,77 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210101 | INSS S/ AUTONOMOS - RETENCOES | 589,96 | 1.026,30 | 1.909,93 | 1.473,59 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210201 | INSS - ESTRELA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 135.489,33 | 135.489,33 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210202 | INSS - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 970,25 | 970,25 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210205 | INSS - RCI CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210208 | INSS - AMARAL COLETA DE LIXO URBANA LTDA | 0,00 | 37,27 | 37,27 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210209 | INSS - TAPYTUR TRANSPORTES LTDA | 33,00 | 165,00 | 132,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210214 | INSS - COMPAC CONSTRUCOES LTDA - EPP | 730,85 | 730,85 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210221 | INSS - SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 5.188,28 | 5.188,28 | 10.036,22 | 10.036,22 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210222 | INSS - SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210225 | INSS - M C TRANSPORTES & TURISMO EIRELLI | 0,00 | 408,27 | 408,27 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210227 | INSS - MARTORE CONSTRUÇÕES LTDA | 12.232,40 | 40.845,40 | 43.528,52 | 14.915,52 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210230 | INSS - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 16.974,02 | 16.974,02 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210301 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 26.792,99 | 26.746,37 | 12.329,66 | 12.376,28 |
| . dezembro | 2018 | 0000000211210303 | IRRF - COOPERATIVA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
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