| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000212490118 | RCI CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE - OBRA JACOBINA | 214.592,03 | 0,00 | 786,92 | 215.378,95 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212490119 | RCI CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE - OBRA ALAGOINHAS | 198.988,46 | 0,00 | 699,28 | 199.687,74 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212490120 | ATIVA ENGENHARIA LTDA - OBRA PORTO SEGURO | 1.411.409,08 | 1.414.131,09 | 2.722,01 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212490124 | SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 36.141,87 | 9.123,83 | 18.381,93 | 45.399,97 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212890101 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 26.800,13 | 374,66 | 0,00 | 26.425,47 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212910101 | MATRICULA - EDUCACAO INFANTIL | 7.289,10 | 0,00 | 3.236,85 | 10.525,95 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212910102 | MATRICULA - EDUCACAO FUNDAMENTAL | 6.215,00 | 0,00 | 387.102,60 | 393.317,60 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212910104 | DFE - GINÁSTICA | 0,00 | 1.472,12 | 3.481,80 | 2.009,68 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212910105 | DFE - YOGA | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212910106 | DFE - PILATES | 0,00 | 0,00 | 10.032,86 | 10.032,86 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212910107 | DFE - MUSCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.499,54 | 10.499,54 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212910108 | DFE - HIDROGINÁSTICA | 0,00 | 0,00 | 25.090,20 | 25.090,20 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212910109 | DFE - NATAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.542,26 | 8.542,26 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212910110 | DFE - BIKE INDOOR | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212910112 | DFE - KARATÊ | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
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