| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0000000212910117 | DFE - DANÇA | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 262,50 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212910118 | DFE - CURSO DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.860,50 | 1.860,50 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212990101 | CARNET PARA REFEICOES SESC COMERCIO | 103.174,80 | 19.789,00 | 0,00 | 83.385,80 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212990102 | LOJA TPSS | 30.556,59 | 6.729,45 | 6.068,16 | 29.895,30 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212990103 | LOJINHA SESC PIATA | 309,28 | 0,00 | 0,00 | 309,28 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212990104 | CARNET PARA REFEICOES SESC CENTRO | 19.129,00 | 0,00 | 0,00 | 19.129,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000212990107 | CARNET REFEICAO SESC NAZARE | 2.510,80 | 3.311,00 | 2.310,00 | 1.509,80 |
| . dezembro | 2018 | 0000000231110101 | SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS | 252.901.021,20 | 5.355,44 | 0,00 | 252.895.665,70 |
| . dezembro | 2018 | 0000000231120101 | SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 413.974.721,40 | 630.669.558,90 | 216.694.837,50 |
| . dezembro | 2018 | 0000000311110101 | VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PC | 52.349.118,50 | 5.399.296,37 | 57.748.414,87 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000311110108 | DESPESA COM PROVISÃO DE 13º | 4.626.014,26 | 562.767,86 | 5.188.782,12 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000311110109 | DESPESA COM PROVISÃO DE FÉRIAS | 9.623.713,92 | 1.128.966,91 | 10.752.680,83 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000311110110 | HORAS EXTRAS | 624.297,19 | 43.812,06 | 668.109,25 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000312110101 | PREVIDENCIA | 1.356.460,92 | 116.236,16 | 1.472.697,08 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0000000312110102 | DESPESA COM FGTS | 5.598.714,97 | 788.526,31 | 6.387.241,28 | 0,00 |
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