| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000332 | SERVIÇOS | 35.779.050,33 | 3.450.686,78 | 39.229.737,11 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 17.712,76 | 643,00 | 18.355,76 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.375.052,55 | 540.186,84 | 3.915.239,39 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000361 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 8.647.623,05 | 1.127.285,53 | 9.774.908,58 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000362 | DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 22.098.701,95 | 0,00 | 22.098.701,95 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000399 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 431.882,15 | 1.034,30 | 432.916,45 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 114.797.706,00 | 133.171.408,10 | 18.373.702,04 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000433 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21.627.895,38 | 23.719.145,67 | 2.091.250,29 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 9.203.218,06 | 10.082.460,42 | 879.242,36 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000449 | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS | 71.584,48 | 90.541,62 | 18.957,14 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000462 | VALORIZAÇAO DE ATIVOS | 179.565.507,30 | 179.565.507,30 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000499 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 67.383.141,52 | 67.398.667,42 | 15.525,90 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.387.171,30 | 43.135,97 | 0,00 | 2.430.307,27 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000721 | CONTROLES DEVEDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000000811 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 872.809,19 | 0,00 | 0,00 | 872.809,19 |
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