| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 128.959,93 | 0,00 | 0,00 | 128.959,93 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 5.173,53 | 0,00 | 0,00 | 5.173,53 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000012311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 29.476.535,81 | 64.593,79 | 0,00 | 29.541.129,60 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000012312 | VEÍCULOS | 4.974.801,50 | 0,00 | 0,00 | 4.974.801,50 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000012313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 87.405,78 | 0,00 | 0,00 | 87.405,78 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000012319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -19.247.139,91 | 0,00 | 245.824,85 | -19.492.964,76 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000012321 | TERRENOS | 2.799.209,61 | 0,00 | 0,00 | 2.799.209,61 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000012323 | EDIFICAÇÕES | 262.865.652,10 | 1.735.975,02 | 163.432,40 | 264.438.194,70 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000012329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -876.219,87 | 0,00 | 881.460,68 | -1.757.680,55 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000012411 | BENS INTANGÍVEIS | 3.354,89 | 0,00 | 0,00 | 3.354,89 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000021111 | SALÁRIOS A PAGAR | 73.722,43 | 6.017.093,11 | 6.139.763,54 | 196.392,86 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000021112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.582.676,75 | 1.865.885,71 | 2.238.075,45 | 4.954.866,49 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000021113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 7.228,96 | 3.784,11 | 3.818,37 | 7.263,22 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000021114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.234.226,36 | 1.210.877,40 | 1.115.675,20 | 6.139.024,16 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000021115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.719.244,23 | 6.901.070,00 | 2.181.825,77 | 0,00 |
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