| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000008111 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 872.809,19 | 0,00 | 0,00 | 872.809,19 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000008121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.530.664,11 | 0,00 | 43.135,97 | 1.573.800,08 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011111 | CAIXA | 213.118,59 | 1.317.515,71 | 1.292.865,69 | 237.768,61 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 274.277,62 | 30.848.717,28 | 30.863.971,17 | 259.023,73 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 177.951.437,10 | 11.888.933,26 | 14.819.542,57 | 175.020.827,70 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.847.604,12 | 13.466,31 | 1.414.131,09 | 446.939,34 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.432.164,56 | 29.432.164,56 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 9.409.275,60 | 17.466.041,15 | 10.367.291,62 | 16.508.025,13 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.187.361,22 | 1.416.655,98 | 1.422.208,53 | 3.181.808,67 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 155.680,47 | 8.378,16 | 29.829,45 | 134.229,18 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.600.229,51 | 144.526,79 | 42.357,30 | 1.702.399,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 88.340,58 | 62.518,03 | 135.000,00 | 15.858,61 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 20,20 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 76.995,69 | 52.786,39 | 70.000,00 | 59.782,08 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000000011234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 51.821,32 | 14.084,02 | 17.699,50 | 48.205,84 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
