| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001111301 | APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 9.819.856,16 | 11.061.444,89 | 12.944.542,57 | 7.936.758,48 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001111302 | APLICACOES FINANCEIRAS - CEF | 168.131.580,90 | 827.488,37 | 1.875.000,00 | 167.084.069,30 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.847.604,12 | 13.466,31 | 1.414.131,09 | 446.939,34 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 29.432.164,56 | 29.432.164,56 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001121201 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 9.409.275,60 | 17.466.041,15 | 10.367.291,62 | 16.508.025,13 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001121601 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 3.187.361,22 | 1.416.655,98 | 1.422.208,53 | 3.181.808,67 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 155.680,47 | 8.378,16 | 29.829,45 | 134.229,18 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001122101 | AN - C/ MOVIMENTO | 1.600.229,51 | 144.526,79 | 42.357,30 | 1.702.399,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001122202 | AN - C/ APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS - BOLSISTAS | 88.340,58 | 62.518,03 | 135.000,00 | 15.858,61 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001122301 | AN - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 20,20 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001122901 | OUTROS DEBITOS DA AN - PROJETOS | 76.995,69 | 52.786,39 | 70.000,00 | 59.782,08 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001123401 | DEBITOS ENTRE REGIONAIS | 51.821,32 | 14.084,02 | 17.699,50 | 48.205,84 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001124901 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 2.347,66 | 20.842,75 | 9.032,46 | 14.157,95 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001125101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 221.979,05 | 1.181.018,46 | 661.080,94 | 741.916,57 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001125201 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 499.124,00 | 250.993,72 | 243.625,30 | 506.492,42 |
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