| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002111207 | EMPRESTIMO - SERVIDORES | 76.099,79 | 90.184,35 | 88.604,22 | 74.519,66 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002111301 | CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 7.228,96 | 3.784,11 | 3.818,37 | 7.263,22 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002111401 | PROVISAO PARA FERIAS | 6.234.226,36 | 1.210.877,40 | 1.115.675,20 | 6.139.024,16 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002111501 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 4.719.244,23 | 6.901.070,00 | 2.181.825,77 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 589,96 | 1.026,30 | 1.909,93 | 1.473,59 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002112102 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 18.184,53 | 184.164,66 | 207.905,89 | 41.925,76 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002112103 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 26.852,99 | 26.746,37 | 12.329,66 | 12.436,28 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002112104 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS PF | 3.369,25 | 3.297,50 | 1.495,76 | 1.567,51 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002112105 | PIS COFINS CSLL S/ SERVICOS DE TERCEIROS | 100.338,10 | 100.338,10 | 54.831,74 | 54.831,74 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002112106 | ISS | 88.595,69 | 198.433,20 | 176.998,11 | 67.160,60 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002113101 | CONTAS A PAGAR | 5.565.190,35 | 5.069.544,97 | 6.533.170,27 | 7.028.815,65 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002113601 | PROVISOES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 90.237,00 | 0,00 | 0,00 | 90.237,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002113602 | PROVISOES POR DEMANDAS TRABALHISTAS | 837.594,62 | 0,00 | 0,00 | 837.594,62 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002113901 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR | 190.763,18 | 12.171,54 | 4.863,94 | 183.455,58 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000002122902 | PROJETOS | 43.639,99 | 30.000,00 | 65.400,00 | 79.039,99 |
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