| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111110116 | CAIXA - SESC CENTRO DE FORMACAO ARTESANAL - CFA | 2.410,95 | 2.601,30 | 3.957,25 | 1.055,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111110117 | CAIXA - ESCOLA SESC ZILDA ARNS | 3.346,78 | 10.000,00 | 8.190,65 | 5.156,13 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111110118 | CAIXA - SESC ALAGOINHAS | 15.989,85 | 53.430,83 | 50.753,45 | 18.667,23 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111110119 | CAIXA - SESC PORTO SEGURO | 15.833,72 | 69.168,56 | 74.439,05 | 10.563,23 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111110120 | CAIXA - SESC JACOBINA | 15.192,61 | 46.005,62 | 44.159,50 | 17.038,73 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111110121 | CAIXA - SESC FEIRA CENTRO | 1.937,00 | 89,64 | 991,20 | 1.035,44 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111110122 | CAIXA - SESC SHOPPING SALVADOR | 0,00 | 12.897,68 | 3.667,52 | 9.230,16 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111120101 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 154.090-4 | 686,26 | 26.134.856,48 | 26.135.086,30 | 456,44 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111120102 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.933-3 | 8.302,58 | 39.029,78 | 45.141,49 | 2.190,87 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111120103 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.337-8 | 241.517,54 | 1.331.266,44 | 1.350.251,24 | 222.532,74 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111120104 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 9.966-X | 7.480,81 | 35.494,80 | 33.119,95 | 9.855,66 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111120106 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 6707-5 | 8.184,19 | 10.275,00 | 8.072,95 | 10.386,24 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111120201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1.930-2 | 8.106,24 | 3.297.794,78 | 3.292.299,24 | 13.601,78 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111130104 | BB - APLICACAO SWAP - CDI - 154.090-4 | 9.819.856,16 | 11.061.444,89 | 12.944.542,57 | 7.936.758,48 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000111130202 | CDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 168.131.580,90 | 827.488,37 | 1.875.000,00 | 167.084.069,30 |
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