| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0000000004491101 | JUROS AUFERIDOS | 16.392,54 | 16.392,54 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000004491102 | DESCONTOS OBTIDOS | 32.750,26 | 32.751,16 | 0,90 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000004491109 | OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS | 22.441,68 | 41.397,92 | 18.956,24 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000004621101 | VALORIZACAO DE ATIVOS | 179.565.507,30 | 179.565.507,30 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000004991101 | O. VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000004991103 | O. VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 67.343.876,09 | 67.359.401,99 | 15.525,90 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000004991201 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CORRENTE | 38.925,43 | 38.925,43 | 0,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000007111301 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 100.938,04 | 0,00 | 0,00 | 100.938,04 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000007111401 | CONTRATOS | 1.939.429,30 | 43.135,97 | 0,00 | 1.982.565,27 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000007111909 | OUTROS ATOS POTENCIAS ATIVOS | 346.803,96 | 0,00 | 0,00 | 346.803,96 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000007211101 | CONTROLES DEVEDORES | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000008111909 | OUTROS ATOS POTENCIAIS - CONTRATO DE OBRAS | 526.005,23 | 0,00 | 0,00 | 526.005,23 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000008111910 | EQUIPAMENTOS LOCADOS | 346.803,96 | 0,00 | 0,00 | 346.803,96 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000008121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 100.938,04 | 0,00 | 0,00 | 100.938,04 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000008121102 | BENS PENHORADOS | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00 |
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