| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO | 2.382.891,59 | 621,69 | 2.383.513,28 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001125401 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESA DE VIAGEM | 89.059,65 | 39.614,60 | 114.557,58 | 14.116,67 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001125402 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SAD | 9.864,21 | 72.016,87 | 76.098,55 | 5.782,53 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001125901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 548,09 | 0,00 | 548,09 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001126201 | ALMOXARIFADO | 2.841.207,41 | 1.109.159,28 | 1.105.196,84 | 2.845.169,85 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001126301 | MATERIAIS EM TRANSITO | 1.650,07 | 0,00 | 1.450,60 | 199,47 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001127101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 971.880,69 | 379.693,88 | 376.047,94 | 975.526,63 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001127201 | SALARIO FAMILIA | 2.505,25 | 4.563,10 | 2.505,25 | 4.563,10 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001127301 | SALARIO MATERNIDADE | 22.423,53 | 12.644,53 | 22.423,53 | 12.644,53 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001127901 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS | 1.606.495,60 | 310.417,62 | 715.770,35 | 1.201.142,87 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001128101 | VALORES EM TRANSICAO | 331,37 | 0,00 | 0,00 | 331,37 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 5.311.639,11 | 21.355,64 | 10.189,81 | 5.322.804,94 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001128901 | DEMAIS VALORES EM APURACAO | 375.342,52 | 1.174.792,39 | 1.166.366,53 | 383.768,38 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001129101 | PREMIOS DE SEGURO | 128.959,93 | 0,00 | 0,00 | 128.959,93 |
| 12. dezembro | 2018 | 0000000001129201 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | 5.173,53 | 0,00 | 0,00 | 5.173,53 |
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