| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . maio | 2022 | 2189199010154630 | JOAO CAETANO VIEIRA PEREIRA | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 2189199010154740 | ERICA HORA FONTES PEREIRA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| . maio | 2022 | 2189199010154800 | ENEDINA DO CARMO DOS ANJOS SANTOS | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| . maio | 2022 | 2189199010154970 | LETICIA ROCA CORREA | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| . maio | 2022 | 2189199010154970 | SAMUEL COSTA SANTOS PRODUÇÕES ARTISTICAS | 0,00 | 0,00 | 884,00 | 884,00 |
| . maio | 2022 | 2189199010254610 | BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 126.918,07 | 126.918,07 | 154.559,41 | 154.559,41 |
| . maio | 2022 | 3132101980154310 | AUXILIO FUNERAL | 40.142,70 | 0,00 | 0,00 | 40.142,70 |
| . maio | 2022 | 3132101980154310 | AUXILIO DOENÇA | 23.887,07 | 7.812,34 | 0,00 | 31.699,41 |
| . maio | 2022 | 3132101990154440 | CESTA NATALINA | 4.198,33 | 0,00 | 0,00 | 4.198,33 |
| . maio | 2022 | 3191101990154320 | PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA - PDI | 91.313,19 | 80.878,96 | 0,00 | 172.192,15 |
| . maio | 2022 | 3311101990154320 | REVISTA, JORNAIS E LIVROS | 71.556,24 | 44.031,09 | 0,00 | 115.587,33 |
| . maio | 2022 | 3311101990154320 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 467.895,37 | 186.344,02 | 0,00 | 654.239,39 |
| . maio | 2022 | 3311101990154320 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 4.450,98 | 411,58 | 0,00 | 4.862,56 |
| . maio | 2022 | 3311101990154320 | MATERIAL E PEÇAS PARA VEICULOS | 10.934,51 | 474,96 | 0,00 | 11.409,47 |
| . maio | 2022 | 3311101990154320 | PRODUTOS QUIMICOS | 62.946,91 | 2.861,96 | 0,00 | 65.808,87 |
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